ทำไมกระทบยอดธนาคารถึงกินเวลา
ลูกค้าแต่ละรายมีรายการเดินบัญชีเดือนละหลายร้อยบรรทัด การเทียบ statement กับบัญชีแยกประเภททีละบรรทัด แล้วหาว่าส่วนต่างมาจากเช็คค้างจ่าย เงินฝากระหว่างทาง หรือค่าธรรมเนียม เป็นงานที่ใช้เวลามากที่สุดของการปิดงบทุกเดือน ถ้ายังไม่คุ้นกับขั้นตอน ดู วิธีกระทบยอดธนาคารทีละขั้น
ระบบช่วยตรงไหน
- อ่าน statement — จาก Excel, PDF หรือไฟล์สแกนและรูปถ่าย
- อ่านบัญชีแยกประเภท — จากไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรมบัญชี
- จับคู่รายการอัตโนมัติ — ตามจำนวนเงินและวันที่
- แสดงรายการที่ไม่ตรง — ให้ทีมตรวจเฉพาะส่วนที่ต้องใช้คน
- ส่งออกผล — เป็นไฟล์ Excel เก็บเป็นกระดาษทำการ
เหมาะกับใคร
- สำนักงานบัญชีที่ดูแลลูกค้าหลายราย และต้องปิดงบทุกเดือน
- ทีมบัญชีที่ได้ statement มาหลายรูปแบบ ทั้งไฟล์และกระดาษ
- งานที่ต้องเก็บหลักฐานการกระทบยอดไว้ให้ผู้สอบบัญชี
งานกระทบยอดอื่นในระบบเดียวกัน
- กระทบยอดรายได้ — เทียบรายได้ในบัญชีแยกประเภทกับรายงานภาษีขาย
- ตรวจรายงานภาษีขาย — เทียบรายงานภาษีขายกับใบกำกับภาษีขายทีละใบ
ทั้งหมดอยู่ใน Pearnly Cowork สำหรับสำนักงานบัญชี